鑫元致远量化选股混合A (022115.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理肖涵基金类型混合型成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0925元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 持仓换手率11.87倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.79% (3895 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元致远量化选股混合C |
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鑫元致远量化选股混合A(022115) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-06-04 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-06-03 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-06-02 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-06-01 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-05-29 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-05-28 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-05-27 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-05-26 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-05-25 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-05-22 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-05-21 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-05-20 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-05-19 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-05-18 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-05-15 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-05-14 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-05-13 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-05-12 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-05-11 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-05-08 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-05-07 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-05-06 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-04-30 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-04-29 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-04-28 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-04-27 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-04-24 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-04-23 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-04-22 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-04-21 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-04-20 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-04-17 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-04-16 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-04-15 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-04-14 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-04-13 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-04-10 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-04-09 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-04-08 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-04-07 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-04-03 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-04-02 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-04-01 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-03-31 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-03-30 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-03-27 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-03-26 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-03-25 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-03-24 | 1.1229元 | 1.1229元 |