鑫元致远量化选股混合A (022115.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理肖涵基金类型混合型成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1896元 (2026-04-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 持仓换手率11.87倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.79% (1453 / 9113) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元致远量化选股混合C |
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鑫元致远量化选股混合A(022115) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 113.38万元 | 1.20% | 18.90万元 | 0.20% |
| 2025-12-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 72.31万元 | 1.20% | 12.05万元 | 0.20% |
| 2025-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |