鑫元致远量化选股混合A (022115.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理肖涵基金类型混合型成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9749元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-27) 持仓换手率11.87倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.52% (7344 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元致远量化选股混合C |
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鑫元致远量化选股混合A(022115) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-07-16 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-07-15 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-07-14 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-07-13 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-07-10 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-07-09 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-07-08 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-07-07 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-07-06 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-07-03 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-07-02 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-07-01 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-06-30 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-06-29 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-06-26 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-06-25 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-06-24 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-06-23 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-06-22 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-06-18 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-06-17 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-06-16 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-06-15 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-06-12 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-06-11 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-06-10 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-06-09 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-06-08 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-06-05 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-06-04 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-06-03 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-06-02 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-06-01 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-05-29 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-05-28 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-05-27 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-05-26 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-05-25 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-05-22 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-05-21 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-05-20 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-05-19 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-05-18 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-05-15 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-05-14 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-05-13 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-05-12 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-05-11 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-05-08 | 1.2358元 | 1.2358元 |