交银裕通纯债债券D(022103) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.11元 | 50.85亿 | 45.75亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.10元 | 22.06亿 | 20.03亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 11.37亿 | 10.43亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 11.42亿 | 10.57亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 14.30亿 | 12.65亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 13.37亿 | 11.96亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 13.55亿 | 12.11亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 69.04 | 63.00元 | -- |