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公告
交银裕通纯债债券D
(022103.jj )
交银施罗德基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-09-06
总资产规模
11.37亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0972
元
(
2026-02-13
)
基金经理
于海颖
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-26
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.69%
(4446 / 7212)
相关基金:
主从基金:
交银裕通纯债债券A
、
交银裕通纯债债券C
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交银裕通纯债债券D(022103) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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交银裕通纯债债券D.(022103) 历史总基金份额和总规模曲线图
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交银裕通纯债债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.09
元
11.37亿
10.43亿
元
--
2025-09-30
1.08
元
11.42亿
10.57亿
元
--
2025-06-30
1.13
元
14.30亿
12.65亿
元
--
2025-03-31
1.12
元
13.37亿
11.96亿
元
--
2024-12-31
1.12
元
13.55亿
12.11亿
元
--
2024-09-30
1.10
元
69.04
63.00
元
--