交银裕通纯债债券D
(022103.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2024-09-06总资产规模11.37亿 (2025-12-31) 基金净值1.0972 (2026-02-13) 基金经理于海颖管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4446 / 7212)
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交银裕通纯债债券D(022103) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.40%0.23%--------------------0.63%
20250.14%-0.53%0.25%0.49%0.31%0.35%0.03%-0.16%-0.29%0.78%0%0.09%1.47%
2024-------------------0.08%0.96%1.25%--