交银裕通纯债债券D
(022103.jj )
基金经理于海颖基金类型债券型成立日期2024-09-06总资产规模50.85亿 (2026-06-30) 基金净值1.1151 (2026-08-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (3908 / 7430)
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交银裕通纯债债券D(022103) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.40%0.25%0.39%0.34%0.41%0.13%0.13%0.20%--------2.27%
20250.14%-0.53%0.25%0.49%0.31%0.35%0.03%-0.16%-0.29%0.78%0%0.09%1.47%
2024-----------------0.39%-0.08%0.96%1.25%1.74%