交银裕通纯债债券D (022103.jj ) 申	基金经理于海颖基金类型债券型成立日期2024-09-06总资产规模50.85亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1151元 (2026-08-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (3908 / 7430)
相关基金:	主从基金: 交银裕通纯债债券A 、交银裕通纯债债券C
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交银裕通纯债债券D(022103) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-09-24

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-09-24	2025-09-24	0.045 元	12.65亿	5,691.20万元	3.99%	3.99%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。