交银裕通纯债债券D(022103) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1205元 | 1.1655元 |
| 2026-10-15 | 1.1205元 | 1.1655元 |
| 2026-10-14 | 1.1203元 | 1.1653元 |
| 2026-10-13 | 1.1200元 | 1.1650元 |
| 2026-10-12 | 1.1197元 | 1.1647元 |
| 2026-10-09 | 1.1191元 | 1.1641元 |
| 2026-10-08 | 1.1189元 | 1.1639元 |
| 2026-09-30 | 1.1186元 | 1.1636元 |
| 2026-09-29 | 1.1188元 | 1.1638元 |
| 2026-09-28 | 1.1183元 | 1.1633元 |
| 2026-09-24 | 1.1183元 | 1.1633元 |
| 2026-09-23 | 1.1180元 | 1.1630元 |
| 2026-09-22 | 1.1180元 | 1.1630元 |
| 2026-09-21 | 1.1178元 | 1.1628元 |
| 2026-09-18 | 1.1175元 | 1.1625元 |
| 2026-09-17 | 1.1172元 | 1.1622元 |
| 2026-09-16 | 1.1170元 | 1.1620元 |
| 2026-09-15 | 1.1168元 | 1.1618元 |
| 2026-09-14 | 1.1166元 | 1.1616元 |
| 2026-09-11 | 1.1163元 | 1.1613元 |
| 2026-09-10 | 1.1163元 | 1.1613元 |
| 2026-09-09 | 1.1162元 | 1.1612元 |
| 2026-09-08 | 1.1161元 | 1.1611元 |
| 2026-09-07 | 1.1161元 | 1.1611元 |
| 2026-09-04 | 1.1157元 | 1.1607元 |
| 2026-09-03 | 1.1155元 | 1.1605元 |
| 2026-09-02 | 1.1152元 | 1.1602元 |
| 2026-09-01 | 1.1151元 | 1.1601元 |
| 2026-08-31 | 1.1148元 | 1.1598元 |
| 2026-08-28 | 1.1147元 | 1.1597元 |
| 2026-08-27 | 1.1147元 | 1.1597元 |
| 2026-08-26 | 1.1151元 | 1.1601元 |
| 2026-08-25 | 1.1152元 | 1.1602元 |
| 2026-08-24 | 1.1150元 | 1.1600元 |
| 2026-08-21 | 1.1147元 | 1.1597元 |
| 2026-08-20 | 1.1149元 | 1.1599元 |
| 2026-08-19 | 1.1151元 | 1.1601元 |
| 2026-08-18 | 1.1153元 | 1.1603元 |
| 2026-08-17 | 1.1148元 | 1.1598元 |
| 2026-08-14 | 1.1146元 | 1.1596元 |
| 2026-08-13 | 1.1144元 | 1.1594元 |
| 2026-08-12 | 1.1140元 | 1.1590元 |
| 2026-08-11 | 1.1140元 | 1.1590元 |
| 2026-08-10 | 1.1139元 | 1.1589元 |
| 2026-08-07 | 1.1136元 | 1.1586元 |
| 2026-08-06 | 1.1134元 | 1.1584元 |
| 2026-08-05 | 1.1133元 | 1.1583元 |
| 2026-08-04 | 1.1132元 | 1.1582元 |
| 2026-08-03 | 1.1131元 | 1.1581元 |
| 2026-07-31 | 1.1129元 | 1.1579元 |