交银裕通纯债债券D(022103) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.1151元 | 1.1601元 |
| 2026-08-25 | 1.1152元 | 1.1602元 |
| 2026-08-24 | 1.1150元 | 1.1600元 |
| 2026-08-21 | 1.1147元 | 1.1597元 |
| 2026-08-20 | 1.1149元 | 1.1599元 |
| 2026-08-19 | 1.1151元 | 1.1601元 |
| 2026-08-18 | 1.1153元 | 1.1603元 |
| 2026-08-17 | 1.1148元 | 1.1598元 |
| 2026-08-14 | 1.1146元 | 1.1596元 |
| 2026-08-13 | 1.1144元 | 1.1594元 |
| 2026-08-12 | 1.1140元 | 1.1590元 |
| 2026-08-11 | 1.1140元 | 1.1590元 |
| 2026-08-10 | 1.1139元 | 1.1589元 |
| 2026-08-07 | 1.1136元 | 1.1586元 |
| 2026-08-06 | 1.1134元 | 1.1584元 |
| 2026-08-05 | 1.1133元 | 1.1583元 |
| 2026-08-04 | 1.1132元 | 1.1582元 |
| 2026-08-03 | 1.1131元 | 1.1581元 |
| 2026-07-31 | 1.1129元 | 1.1579元 |
| 2026-07-30 | 1.1127元 | 1.1577元 |
| 2026-07-29 | 1.1124元 | 1.1574元 |
| 2026-07-28 | 1.1125元 | 1.1575元 |
| 2026-07-27 | 1.1126元 | 1.1576元 |
| 2026-07-24 | 1.1125元 | 1.1575元 |
| 2026-07-23 | 1.1124元 | 1.1574元 |
| 2026-07-22 | 1.1124元 | 1.1574元 |
| 2026-07-21 | 1.1119元 | 1.1569元 |
| 2026-07-20 | 1.1119元 | 1.1569元 |
| 2026-07-17 | 1.1119元 | 1.1569元 |
| 2026-07-16 | 1.1117元 | 1.1567元 |
| 2026-07-15 | 1.1118元 | 1.1568元 |
| 2026-07-14 | 1.1117元 | 1.1567元 |
| 2026-07-13 | 1.1116元 | 1.1566元 |
| 2026-07-10 | 1.1116元 | 1.1566元 |
| 2026-07-09 | 1.1115元 | 1.1565元 |
| 2026-07-08 | 1.1115元 | 1.1565元 |
| 2026-07-07 | 1.1112元 | 1.1562元 |
| 2026-07-06 | 1.1111元 | 1.1561元 |
| 2026-07-03 | 1.1106元 | 1.1556元 |
| 2026-07-02 | 1.1107元 | 1.1557元 |
| 2026-07-01 | 1.1106元 | 1.1556元 |
| 2026-06-30 | 1.1114元 | 1.1564元 |
| 2026-06-29 | 1.1114元 | 1.1564元 |
| 2026-06-26 | 1.1110元 | 1.1560元 |
| 2026-06-25 | 1.1108元 | 1.1558元 |
| 2026-06-24 | 1.1103元 | 1.1553元 |
| 2026-06-23 | 1.1101元 | 1.1551元 |
| 2026-06-22 | 1.1105元 | 1.1555元 |
| 2026-06-18 | 1.1104元 | 1.1554元 |
| 2026-06-17 | 1.1101元 | 1.1551元 |