交银裕通纯债债券D(022103) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 912.58万元 | 0.30% | 304.19万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 912.58万元 | 0.30% | 304.19万元 | 0.10% |
| 2026-06-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-06-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 1,234.99万元 | 0.30% | 411.66万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 1,234.99万元 | 0.30% | 411.66万元 | 0.10% |
| 2025-12-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 591.52万元 | 0.30% | 197.17万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 591.52万元 | 0.30% | 197.17万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 760.18万元 | 0.30% | 253.39万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 760.18万元 | 0.30% | 253.39万元 | 0.10% |
| 2024-12-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |