交银裕通纯债债券D(022103) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 591.52万元 | 0.30% | 197.17万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 760.18万元 | 0.30% | 253.39万元 | 0.10% |
| 2024-12-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-09-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 341.31万元 | 0.30% | 113.77万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |