交银裕通纯债债券D (022103.jj ) 申	基金经理于海颖基金类型债券型成立日期2024-09-06总资产规模50.85亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1151元 (2026-08-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (3908 / 7430)
相关基金:	主从基金: 交银裕通纯债债券A 、交银裕通纯债债券C
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交银裕通纯债债券D(022103) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-12-31

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数据起始于2020年。

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交银裕通纯债债券D历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2025-12-31	0.02%	99.98%	17.00	6,686.57万元	--
2025-06-30	0%	100.00%	21.00	6,809.56万元	--
2024-12-31	0%	100.00%	25.00	5,421.14万元	--