富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F (022102.jj ) 申 | 基金经理朱征星李金柳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1395元 (2026-08-27) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (774 / 1612) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A 、富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C 、富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E目标基金: 富国中债7-10年政策性金融债ETF |
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富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F(022102) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1395元 | 1.1735元 |
| 2026-08-26 | 1.1410元 | 1.1750元 |
| 2026-08-25 | 1.1417元 | 1.1757元 |
| 2026-08-24 | 1.1421元 | 1.1761元 |
| 2026-08-21 | 1.1412元 | 1.1752元 |
| 2026-08-20 | 1.1415元 | 1.1755元 |
| 2026-08-19 | 1.1419元 | 1.1759元 |
| 2026-08-18 | 1.1429元 | 1.1769元 |
| 2026-08-17 | 1.1419元 | 1.1759元 |
| 2026-08-14 | 1.1411元 | 1.1751元 |
| 2026-08-13 | 1.1411元 | 1.1751元 |
| 2026-08-12 | 1.1404元 | 1.1744元 |
| 2026-08-11 | 1.1405元 | 1.1745元 |
| 2026-08-10 | 1.1415元 | 1.1755元 |
| 2026-08-07 | 1.1407元 | 1.1747元 |
| 2026-08-06 | 1.1398元 | 1.1738元 |
| 2026-08-05 | 1.1389元 | 1.1729元 |
| 2026-08-04 | 1.1389元 | 1.1729元 |
| 2026-08-03 | 1.1385元 | 1.1725元 |
| 2026-07-31 | 1.1385元 | 1.1725元 |
| 2026-07-30 | 1.1380元 | 1.1720元 |
| 2026-07-29 | 1.1369元 | 1.1709元 |
| 2026-07-28 | 1.1365元 | 1.1705元 |
| 2026-07-27 | 1.1371元 | 1.1711元 |
| 2026-07-24 | 1.1376元 | 1.1716元 |
| 2026-07-23 | 1.1375元 | 1.1715元 |
| 2026-07-22 | 1.1381元 | 1.1721元 |
| 2026-07-21 | 1.1370元 | 1.1710元 |
| 2026-07-20 | 1.1370元 | 1.1710元 |
| 2026-07-17 | 1.1372元 | 1.1712元 |
| 2026-07-16 | 1.1366元 | 1.1706元 |
| 2026-07-15 | 1.1369元 | 1.1709元 |
| 2026-07-14 | 1.1364元 | 1.1704元 |
| 2026-07-13 | 1.1363元 | 1.1703元 |
| 2026-07-10 | 1.1365元 | 1.1705元 |
| 2026-07-09 | 1.1366元 | 1.1706元 |
| 2026-07-08 | 1.1366元 | 1.1706元 |
| 2026-07-07 | 1.1361元 | 1.1701元 |
| 2026-07-06 | 1.1357元 | 1.1697元 |
| 2026-07-03 | 1.1341元 | 1.1681元 |
| 2026-07-02 | 1.1343元 | 1.1683元 |
| 2026-07-01 | 1.1338元 | 1.1678元 |
| 2026-06-30 | 1.1355元 | 1.1695元 |
| 2026-06-29 | 1.1368元 | 1.1708元 |
| 2026-06-26 | 1.1351元 | 1.1691元 |
| 2026-06-25 | 1.1348元 | 1.1688元 |
| 2026-06-24 | 1.1334元 | 1.1674元 |
| 2026-06-23 | 1.1332元 | 1.1672元 |
| 2026-06-22 | 1.1340元 | 1.1680元 |
| 2026-06-18 | 1.1345元 | 1.1685元 |