富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F (022102.jj ) 申 | 基金经理朱征星李金柳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1233元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (938 / 1437) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A 、富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C 、富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E目标基金: 富国中债7-10年政策性金融债ETF |
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富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F(022102) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1233元 | 1.1573元 |
| 2026-04-23 | 1.1251元 | 1.1591元 |
| 2026-04-22 | 1.1268元 | 1.1608元 |
| 2026-04-21 | 1.1265元 | 1.1605元 |
| 2026-04-20 | 1.1263元 | 1.1603元 |
| 2026-04-17 | 1.1260元 | 1.1600元 |
| 2026-04-16 | 1.1240元 | 1.1580元 |
| 2026-04-15 | 1.1237元 | 1.1577元 |
| 2026-04-14 | 1.1233元 | 1.1573元 |
| 2026-04-13 | 1.1226元 | 1.1566元 |
| 2026-04-10 | 1.1211元 | 1.1551元 |
| 2026-04-09 | 1.1204元 | 1.1544元 |
| 2026-04-08 | 1.1208元 | 1.1548元 |
| 2026-04-07 | 1.1201元 | 1.1541元 |
| 2026-04-03 | 1.1185元 | 1.1525元 |
| 2026-04-02 | 1.1170元 | 1.1510元 |
| 2026-04-01 | 1.1167元 | 1.1507元 |
| 2026-03-31 | 1.1174元 | 1.1514元 |
| 2026-03-30 | 1.1175元 | 1.1515元 |
| 2026-03-27 | 1.1158元 | 1.1498元 |
| 2026-03-26 | 1.1157元 | 1.1497元 |
| 2026-03-25 | 1.1157元 | 1.1497元 |
| 2026-03-24 | 1.1157元 | 1.1497元 |
| 2026-03-23 | 1.1153元 | 1.1493元 |
| 2026-03-20 | 1.1156元 | 1.1496元 |
| 2026-03-19 | 1.1153元 | 1.1493元 |
| 2026-03-18 | 1.1155元 | 1.1495元 |
| 2026-03-17 | 1.1138元 | 1.1478元 |
| 2026-03-16 | 1.1131元 | 1.1471元 |
| 2026-03-13 | 1.1140元 | 1.1480元 |
| 2026-03-12 | 1.1138元 | 1.1478元 |
| 2026-03-11 | 1.1126元 | 1.1466元 |
| 2026-03-10 | 1.1127元 | 1.1467元 |
| 2026-03-09 | 1.1124元 | 1.1464元 |
| 2026-03-06 | 1.1153元 | 1.1493元 |
| 2026-03-05 | 1.1156元 | 1.1496元 |
| 2026-03-04 | 1.1150元 | 1.1490元 |
| 2026-03-03 | 1.1136元 | 1.1476元 |
| 2026-03-02 | 1.1135元 | 1.1475元 |
| 2026-02-27 | 1.1118元 | 1.1458元 |
| 2026-02-26 | 1.1107元 | 1.1447元 |
| 2026-02-25 | 1.1130元 | 1.1470元 |
| 2026-02-24 | 1.1142元 | 1.1482元 |
| 2026-02-13 | 1.1137元 | 1.1477元 |
| 2026-02-12 | 1.1138元 | 1.1478元 |
| 2026-02-11 | 1.1130元 | 1.1470元 |
| 2026-02-10 | 1.1127元 | 1.1467元 |
| 2026-02-09 | 1.1127元 | 1.1467元 |
| 2026-02-06 | 1.1110元 | 1.1450元 |
| 2026-02-05 | 1.1096元 | 1.1436元 |