富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F
(022102.jj ) 申		基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-02总资产规模6.61万元 (2025-12-31) 基金净值1.1137元 (2026-02-13) 基金经理朱征星李金柳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (990 / 1387)
相关基金: 主从基金: 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A 、富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C 、富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E目标基金: 富国中债7-10年政策性金融债ETF
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富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F(022102) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F.(022102) 历史总基金份额和总规模曲线图

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富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.10元6.61万5.99万元--
2025-09-301.11元3.30万2.97万元--
2025-06-301.13元4.30万3.79万元--
2025-03-311.13元1.08万9,587.00元--
2024-12-311.14元7.14万6.25万元--
2024-09-301.09元989.54907.00元--

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