富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F (022102.jj ) 申 | 基金经理朱征星李金柳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1252元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (965 / 1443) |
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富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F(022102) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.12元 | 4.90万 | 4.38万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 6.61万 | 5.99万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 3.30万 | 2.97万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 4.30万 | 3.79万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 1.08万 | 9,587.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 7.14万 | 6.25万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 989.54 | 907.00元 | -- |