富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F (022102.jj ) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1137元 (2026-02-13) 基金经理朱征星李金柳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (990 / 1387) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A 、富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C 、富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E目标基金: 富国中债7-10年政策性金融债ETF |
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富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F(022102) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-11-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-24 | 2025-11-24 | 0.013 元 | 2.97万 | 386.00元 | 1.16% | 2.72% |
| 2025-06-23 | 2025-06-23 | 0.018 元 | 9,587.00 | 172.57元 | 1.56% | |
| 2024-09-19 | 2024-09-19 | 0.003 元 | -- | -- | 0.27% | 0.27% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |