富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F (022102.jj ) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1137元 (2026-02-13) 基金经理朱征星李金柳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (989 / 1384) |
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富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F(022102) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 57.33万元 | 0.15% | 19.11万元 | 0.05% |
| 2025-02-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 20.59万元 | 0.15% | 6.86万元 | 0.05% |
| 2024-08-30 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 2.28万元 | 0.15% | 7,591.00元 | 0.05% |
| 2024-06-11 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |