富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F (022102.jj ) 申 | 基金经理朱征星李金柳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1375元 (2026-07-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% (744 / 1570) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接(018266) 、富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C 、富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E目标基金: 富国中债7-10年政策性金融债ETF(511520) |
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富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F(022102) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1375元 | 1.1715元 |
| 2026-07-22 | 1.1381元 | 1.1721元 |
| 2026-07-21 | 1.1370元 | 1.1710元 |
| 2026-07-20 | 1.1370元 | 1.1710元 |
| 2026-07-17 | 1.1372元 | 1.1712元 |
| 2026-07-16 | 1.1366元 | 1.1706元 |
| 2026-07-15 | 1.1369元 | 1.1709元 |
| 2026-07-14 | 1.1364元 | 1.1704元 |
| 2026-07-13 | 1.1363元 | 1.1703元 |
| 2026-07-10 | 1.1365元 | 1.1705元 |
| 2026-07-09 | 1.1366元 | 1.1706元 |
| 2026-07-08 | 1.1366元 | 1.1706元 |
| 2026-07-07 | 1.1361元 | 1.1701元 |
| 2026-07-06 | 1.1357元 | 1.1697元 |
| 2026-07-03 | 1.1341元 | 1.1681元 |
| 2026-07-02 | 1.1343元 | 1.1683元 |
| 2026-07-01 | 1.1338元 | 1.1678元 |
| 2026-06-30 | 1.1355元 | 1.1695元 |
| 2026-06-29 | 1.1368元 | 1.1708元 |
| 2026-06-26 | 1.1351元 | 1.1691元 |
| 2026-06-25 | 1.1348元 | 1.1688元 |
| 2026-06-24 | 1.1334元 | 1.1674元 |
| 2026-06-23 | 1.1332元 | 1.1672元 |
| 2026-06-22 | 1.1340元 | 1.1680元 |
| 2026-06-18 | 1.1345元 | 1.1685元 |
| 2026-06-17 | 1.1341元 | 1.1681元 |
| 2026-06-16 | 1.1331元 | 1.1671元 |
| 2026-06-15 | 1.1306元 | 1.1646元 |
| 2026-06-12 | 1.1304元 | 1.1644元 |
| 2026-06-11 | 1.1287元 | 1.1627元 |
| 2026-06-10 | 1.1298元 | 1.1638元 |
| 2026-06-09 | 1.1315元 | 1.1655元 |
| 2026-06-08 | 1.1327元 | 1.1667元 |
| 2026-06-05 | 1.1338元 | 1.1678元 |
| 2026-06-04 | 1.1350元 | 1.1690元 |
| 2026-06-03 | 1.1341元 | 1.1681元 |
| 2026-06-02 | 1.1351元 | 1.1691元 |
| 2026-06-01 | 1.1354元 | 1.1694元 |
| 2026-05-29 | 1.1347元 | 1.1687元 |
| 2026-05-28 | 1.1344元 | 1.1684元 |
| 2026-05-27 | 1.1340元 | 1.1680元 |
| 2026-05-26 | 1.1317元 | 1.1657元 |
| 2026-05-25 | 1.1298元 | 1.1638元 |
| 2026-05-22 | 1.1289元 | 1.1629元 |
| 2026-05-21 | 1.1292元 | 1.1632元 |
| 2026-05-20 | 1.1294元 | 1.1634元 |
| 2026-05-19 | 1.1295元 | 1.1635元 |
| 2026-05-18 | 1.1276元 | 1.1616元 |
| 2026-05-15 | 1.1266元 | 1.1606元 |
| 2026-05-14 | 1.1268元 | 1.1608元 |