富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F (022102.jj ) 申 | 基金经理朱征星李金柳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1338元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% (881 / 1495) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接(018266) 、富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C 、富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E目标基金: 富国中债7-10年政策性金融债ETF(511520) |
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富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F(022102) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1338元 | 1.1678元 |
| 2026-06-04 | 1.1350元 | 1.1690元 |
| 2026-06-03 | 1.1341元 | 1.1681元 |
| 2026-06-02 | 1.1351元 | 1.1691元 |
| 2026-06-01 | 1.1354元 | 1.1694元 |
| 2026-05-29 | 1.1347元 | 1.1687元 |
| 2026-05-28 | 1.1344元 | 1.1684元 |
| 2026-05-27 | 1.1340元 | 1.1680元 |
| 2026-05-26 | 1.1317元 | 1.1657元 |
| 2026-05-25 | 1.1298元 | 1.1638元 |
| 2026-05-22 | 1.1289元 | 1.1629元 |
| 2026-05-21 | 1.1292元 | 1.1632元 |
| 2026-05-20 | 1.1294元 | 1.1634元 |
| 2026-05-19 | 1.1295元 | 1.1635元 |
| 2026-05-18 | 1.1276元 | 1.1616元 |
| 2026-05-15 | 1.1266元 | 1.1606元 |
| 2026-05-14 | 1.1268元 | 1.1608元 |
| 2026-05-13 | 1.1274元 | 1.1614元 |
| 2026-05-12 | 1.1267元 | 1.1607元 |
| 2026-05-11 | 1.1262元 | 1.1602元 |
| 2026-05-08 | 1.1252元 | 1.1592元 |
| 2026-05-07 | 1.1247元 | 1.1587元 |
| 2026-05-06 | 1.1237元 | 1.1577元 |
| 2026-04-30 | 1.1249元 | 1.1589元 |
| 2026-04-29 | 1.1256元 | 1.1596元 |
| 2026-04-28 | 1.1235元 | 1.1575元 |
| 2026-04-27 | 1.1221元 | 1.1561元 |
| 2026-04-24 | 1.1233元 | 1.1573元 |
| 2026-04-23 | 1.1251元 | 1.1591元 |
| 2026-04-22 | 1.1268元 | 1.1608元 |
| 2026-04-21 | 1.1265元 | 1.1605元 |
| 2026-04-20 | 1.1263元 | 1.1603元 |
| 2026-04-17 | 1.1260元 | 1.1600元 |
| 2026-04-16 | 1.1240元 | 1.1580元 |
| 2026-04-15 | 1.1237元 | 1.1577元 |
| 2026-04-14 | 1.1233元 | 1.1573元 |
| 2026-04-13 | 1.1226元 | 1.1566元 |
| 2026-04-10 | 1.1211元 | 1.1551元 |
| 2026-04-09 | 1.1204元 | 1.1544元 |
| 2026-04-08 | 1.1208元 | 1.1548元 |
| 2026-04-07 | 1.1201元 | 1.1541元 |
| 2026-04-03 | 1.1185元 | 1.1525元 |
| 2026-04-02 | 1.1170元 | 1.1510元 |
| 2026-04-01 | 1.1167元 | 1.1507元 |
| 2026-03-31 | 1.1174元 | 1.1514元 |
| 2026-03-30 | 1.1175元 | 1.1515元 |
| 2026-03-27 | 1.1158元 | 1.1498元 |
| 2026-03-26 | 1.1157元 | 1.1497元 |
| 2026-03-25 | 1.1157元 | 1.1497元 |
| 2026-03-24 | 1.1157元 | 1.1497元 |