嘉实彭博国开债1-5年指数D (022101.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李曈张琪基金类型指数型基金成立日期2025-04-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0608元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.76% (6220 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实彭博国开债1-5年指数(009772) 、嘉实彭博国开债1-5年指数C |
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嘉实彭博国开债1-5年指数D(022101) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0608元 | 1.0930元 |
| 2026-07-09 | 1.0609元 | 1.0931元 |
| 2026-07-08 | 1.0610元 | 1.0932元 |
| 2026-07-07 | 1.0609元 | 1.0931元 |
| 2026-07-06 | 1.0609元 | 1.0931元 |
| 2026-07-03 | 1.0605元 | 1.0927元 |
| 2026-07-02 | 1.0604元 | 1.0926元 |
| 2026-07-01 | 1.0602元 | 1.0924元 |
| 2026-06-30 | 1.0612元 | 1.0934元 |
| 2026-06-29 | 1.0616元 | 1.0938元 |
| 2026-06-26 | 1.0607元 | 1.0929元 |
| 2026-06-25 | 1.0605元 | 1.0927元 |
| 2026-06-24 | 1.0600元 | 1.0922元 |
| 2026-06-23 | 1.0597元 | 1.0919元 |
| 2026-06-22 | 1.0599元 | 1.0921元 |
| 2026-06-18 | 1.0600元 | 1.0922元 |
| 2026-06-17 | 1.0597元 | 1.0919元 |
| 2026-06-16 | 1.0592元 | 1.0914元 |
| 2026-06-15 | 1.0584元 | 1.0906元 |
| 2026-06-12 | 1.0584元 | 1.0906元 |
| 2026-06-11 | 1.0582元 | 1.0904元 |
| 2026-06-10 | 1.0587元 | 1.0909元 |
| 2026-06-09 | 1.0590元 | 1.0912元 |
| 2026-06-08 | 1.0594元 | 1.0916元 |
| 2026-06-05 | 1.0597元 | 1.0919元 |
| 2026-06-04 | 1.0600元 | 1.0922元 |
| 2026-06-03 | 1.0598元 | 1.0920元 |
| 2026-06-02 | 1.0600元 | 1.0922元 |
| 2026-06-01 | 1.0601元 | 1.0923元 |
| 2026-05-29 | 1.0598元 | 1.0920元 |
| 2026-05-28 | 1.0597元 | 1.0919元 |
| 2026-05-27 | 1.0594元 | 1.0916元 |
| 2026-05-26 | 1.0585元 | 1.0907元 |
| 2026-05-25 | 1.0579元 | 1.0901元 |
| 2026-05-22 | 1.0575元 | 1.0897元 |
| 2026-05-21 | 1.0577元 | 1.0899元 |
| 2026-05-20 | 1.0578元 | 1.0900元 |
| 2026-05-19 | 1.0577元 | 1.0899元 |
| 2026-05-18 | 1.0572元 | 1.0894元 |
| 2026-05-15 | 1.0569元 | 1.0891元 |
| 2026-05-14 | 1.0569元 | 1.0891元 |
| 2026-05-13 | 1.0569元 | 1.0891元 |
| 2026-05-12 | 1.0565元 | 1.0887元 |
| 2026-05-11 | 1.0562元 | 1.0884元 |
| 2026-05-08 | 1.0557元 | 1.0879元 |
| 2026-05-07 | 1.0555元 | 1.0877元 |
| 2026-05-06 | 1.0550元 | 1.0872元 |
| 2026-04-30 | 1.0553元 | 1.0875元 |
| 2026-04-29 | 1.0555元 | 1.0877元 |
| 2026-04-28 | 1.0547元 | 1.0869元 |