嘉实彭博国开债1-5年指数D (022101.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0487元 (2026-02-13) 基金经理李曈管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.02% (6592 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实彭博国开债1-5年指数A 、嘉实彭博国开债1-5年指数C |
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嘉实彭博国开债1-5年指数D(022101) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.16% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.44% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | 0% | 0.22% | -0.15% | -0.14% | 0% | 0.46% | -0.010% | 0.11% | -- |