嘉实彭博国开债1-5年指数D (022101.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李曈基金类型指数型基金成立日期2025-04-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0548元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.57% (6334 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实彭博国开债1-5年指数A 、嘉实彭博国开债1-5年指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D(022101) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-11 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-06 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |