嘉实彭博国开债1-5年指数D (022101.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李曈基金类型指数型基金成立日期2025-04-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0552元 (2026-04-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.62% (6334 / 7254) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实彭博国开债1-5年指数A 、嘉实彭博国开债1-5年指数C |
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嘉实彭博国开债1-5年指数D(022101) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0552元 | 1.0874元 |
| 2026-04-21 | 1.0549元 | 1.0871元 |
| 2026-04-20 | 1.0547元 | 1.0869元 |
| 2026-04-17 | 1.0545元 | 1.0867元 |
| 2026-04-16 | 1.0537元 | 1.0859元 |
| 2026-04-15 | 1.0534元 | 1.0856元 |
| 2026-04-14 | 1.0530元 | 1.0852元 |
| 2026-04-13 | 1.0528元 | 1.0850元 |
| 2026-04-10 | 1.0526元 | 1.0848元 |
| 2026-04-09 | 1.0525元 | 1.0847元 |
| 2026-04-08 | 1.0527元 | 1.0849元 |
| 2026-04-07 | 1.0530元 | 1.0852元 |
| 2026-04-03 | 1.0530元 | 1.0852元 |
| 2026-04-02 | 1.0525元 | 1.0847元 |
| 2026-04-01 | 1.0522元 | 1.0844元 |
| 2026-03-31 | 1.0525元 | 1.0847元 |
| 2026-03-30 | 1.0526元 | 1.0848元 |
| 2026-03-27 | 1.0519元 | 1.0841元 |
| 2026-03-26 | 1.0516元 | 1.0838元 |
| 2026-03-25 | 1.0514元 | 1.0836元 |
| 2026-03-24 | 1.0514元 | 1.0836元 |
| 2026-03-23 | 1.0515元 | 1.0837元 |
| 2026-03-20 | 1.0515元 | 1.0837元 |
| 2026-03-19 | 1.0515元 | 1.0837元 |
| 2026-03-18 | 1.0513元 | 1.0835元 |
| 2026-03-17 | 1.0508元 | 1.0830元 |
| 2026-03-16 | 1.0505元 | 1.0827元 |
| 2026-03-13 | 1.0505元 | 1.0827元 |
| 2026-03-12 | 1.0503元 | 1.0825元 |
| 2026-03-11 | 1.0497元 | 1.0819元 |
| 2026-03-10 | 1.0497元 | 1.0819元 |
| 2026-03-09 | 1.0496元 | 1.0818元 |
| 2026-03-06 | 1.0501元 | 1.0823元 |
| 2026-03-05 | 1.0502元 | 1.0824元 |
| 2026-03-04 | 1.0501元 | 1.0823元 |
| 2026-03-03 | 1.0496元 | 1.0818元 |
| 2026-03-02 | 1.0493元 | 1.0815元 |
| 2026-02-27 | 1.0485元 | 1.0807元 |
| 2026-02-26 | 1.0482元 | 1.0804元 |
| 2026-02-25 | 1.0487元 | 1.0809元 |
| 2026-02-24 | 1.0491元 | 1.0813元 |
| 2026-02-13 | 1.0487元 | 1.0809元 |
| 2026-02-12 | 1.0486元 | 1.0808元 |
| 2026-02-11 | 1.0484元 | 1.0806元 |
| 2026-02-10 | 1.0483元 | 1.0805元 |
| 2026-02-09 | 1.0485元 | 1.0807元 |
| 2026-02-06 | 1.0481元 | 1.0803元 |
| 2026-02-05 | 1.0477元 | 1.0799元 |
| 2026-02-04 | 1.0473元 | 1.0795元 |
| 2026-02-03 | 1.0472元 | 1.0794元 |