嘉实彭博国开债1-5年指数D (022101.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0487元 (2026-02-13) 基金经理李曈管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.02% (6592 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实彭博国开债1-5年指数A 、嘉实彭博国开债1-5年指数C |
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嘉实彭博国开债1-5年指数D(022101) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0487元 | 1.0809元 |
| 2026-02-12 | 1.0486元 | 1.0808元 |
| 2026-02-11 | 1.0484元 | 1.0806元 |
| 2026-02-10 | 1.0483元 | 1.0805元 |
| 2026-02-09 | 1.0485元 | 1.0807元 |
| 2026-02-06 | 1.0481元 | 1.0803元 |
| 2026-02-05 | 1.0477元 | 1.0799元 |
| 2026-02-04 | 1.0473元 | 1.0795元 |
| 2026-02-03 | 1.0472元 | 1.0794元 |
| 2026-02-02 | 1.0459元 | 1.0781元 |
| 2026-01-30 | 1.0458元 | 1.0780元 |
| 2026-01-29 | 1.0457元 | 1.0779元 |
| 2026-01-28 | 1.0456元 | 1.0778元 |
| 2026-01-27 | 1.0454元 | 1.0776元 |
| 2026-01-26 | 1.0454元 | 1.0776元 |
| 2026-01-23 | 1.0454元 | 1.0776元 |
| 2026-01-22 | 1.0449元 | 1.0771元 |
| 2026-01-21 | 1.0451元 | 1.0773元 |
| 2026-01-20 | 1.0451元 | 1.0773元 |
| 2026-01-19 | 1.0448元 | 1.0770元 |
| 2026-01-16 | 1.0448元 | 1.0770元 |
| 2026-01-15 | 1.0443元 | 1.0765元 |
| 2026-01-14 | 1.0442元 | 1.0764元 |
| 2026-01-13 | 1.0440元 | 1.0762元 |
| 2026-01-12 | 1.0439元 | 1.0761元 |
| 2026-01-09 | 1.0436元 | 1.0758元 |
| 2026-01-08 | 1.0435元 | 1.0757元 |
| 2026-01-07 | 1.0427元 | 1.0749元 |
| 2026-01-06 | 1.0430元 | 1.0752元 |
| 2026-01-05 | 1.0439元 | 1.0761元 |
| 2025-12-31 | 1.0441元 | 1.0763元 |
| 2025-12-30 | 1.0440元 | 1.0762元 |
| 2025-12-29 | 1.0442元 | 1.0764元 |
| 2025-12-26 | 1.0450元 | 1.0772元 |
| 2025-12-25 | 1.0449元 | 1.0771元 |
| 2025-12-24 | 1.0449元 | 1.0771元 |
| 2025-12-23 | 1.0448元 | 1.0770元 |
| 2025-12-22 | 1.0445元 | 1.0767元 |
| 2025-12-19 | 1.0446元 | 1.0768元 |
| 2025-12-18 | 1.0440元 | 1.0762元 |
| 2025-12-17 | 1.0438元 | 1.0760元 |
| 2025-12-16 | 1.0431元 | 1.0753元 |
| 2025-12-15 | 1.0430元 | 1.0752元 |
| 2025-12-12 | 1.0432元 | 1.0754元 |
| 2025-12-11 | 1.0434元 | 1.0756元 |
| 2025-12-10 | 1.0430元 | 1.0752元 |
| 2025-12-09 | 1.0427元 | 1.0749元 |
| 2025-12-08 | 1.0422元 | 1.0744元 |
| 2025-12-05 | 1.0421元 | 1.0743元 |
| 2025-12-04 | 1.0416元 | 1.0738元 |