嘉实彭博国开债1-5年指数D (022101.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0449元 (2025-12-25) 基金经理李曈管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.65% (6621 / 7139) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实彭博国开债1-5年指数A 、嘉实彭博国开债1-5年指数C |
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嘉实彭博国开债1-5年指数D(022101) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.0449元 | 1.0771元 |
| 2025-12-24 | 1.0449元 | 1.0771元 |
| 2025-12-23 | 1.0448元 | 1.0770元 |
| 2025-12-22 | 1.0445元 | 1.0767元 |
| 2025-12-19 | 1.0446元 | 1.0768元 |
| 2025-12-18 | 1.0440元 | 1.0762元 |
| 2025-12-17 | 1.0438元 | 1.0760元 |
| 2025-12-16 | 1.0431元 | 1.0753元 |
| 2025-12-15 | 1.0430元 | 1.0752元 |
| 2025-12-12 | 1.0432元 | 1.0754元 |
| 2025-12-11 | 1.0434元 | 1.0756元 |
| 2025-12-10 | 1.0430元 | 1.0752元 |
| 2025-12-09 | 1.0427元 | 1.0749元 |
| 2025-12-08 | 1.0422元 | 1.0744元 |
| 2025-12-05 | 1.0421元 | 1.0743元 |
| 2025-12-04 | 1.0416元 | 1.0738元 |
| 2025-12-03 | 1.0427元 | 1.0749元 |
| 2025-12-02 | 1.0431元 | 1.0753元 |
| 2025-12-01 | 1.0433元 | 1.0755元 |
| 2025-11-28 | 1.0430元 | 1.0752元 |
| 2025-11-27 | 1.0425元 | 1.0747元 |
| 2025-11-26 | 1.0425元 | 1.0747元 |
| 2025-11-25 | 1.0432元 | 1.0754元 |
| 2025-11-24 | 1.0435元 | 1.0757元 |
| 2025-11-21 | 1.0434元 | 1.0756元 |
| 2025-11-20 | 1.0434元 | 1.0756元 |
| 2025-11-19 | 1.0432元 | 1.0754元 |
| 2025-11-18 | 1.0433元 | 1.0755元 |
| 2025-11-17 | 1.0434元 | 1.0756元 |
| 2025-11-14 | 1.0430元 | 1.0752元 |
| 2025-11-13 | 1.0428元 | 1.0750元 |
| 2025-11-12 | 1.0428元 | 1.0750元 |
| 2025-11-11 | 1.0424元 | 1.0746元 |
| 2025-11-10 | 1.0421元 | 1.0743元 |
| 2025-11-07 | 1.0419元 | 1.0741元 |
| 2025-11-06 | 1.0423元 | 1.0745元 |
| 2025-11-05 | 1.0429元 | 1.0751元 |
| 2025-11-04 | 1.0429元 | 1.0751元 |
| 2025-11-03 | 1.0431元 | 1.0753元 |
| 2025-10-31 | 1.0431元 | 1.0753元 |
| 2025-10-30 | 1.0422元 | 1.0744元 |
| 2025-10-29 | 1.0415元 | 1.0737元 |
| 2025-10-28 | 1.0410元 | 1.0732元 |
| 2025-10-27 | 1.0398元 | 1.0720元 |
| 2025-10-24 | 1.0393元 | 1.0715元 |
| 2025-10-23 | 1.0394元 | 1.0716元 |
| 2025-10-22 | 1.0393元 | 1.0715元 |
| 2025-10-21 | 1.0393元 | 1.0715元 |
| 2025-10-20 | 1.0390元 | 1.0712元 |
| 2025-10-17 | 1.0394元 | 1.0716元 |