嘉实彭博国开债1-5年指数D (022101.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-04-15总资产规模8.03万元 (2025-09-30) 基金净值1.0450元 (2025-12-26) 基金经理李曈管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.66% (6617 / 7153)
相关基金:	主从基金: 嘉实彭博国开债1-5年指数A 、嘉实彭博国开债1-5年指数C
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嘉实彭博国开债1-5年指数D(022101) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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嘉实彭博国开债1-5年指数D.(022101) 历史总基金份额和总规模曲线图

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嘉实彭博国开债1-5年指数D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.04元	8.03万	7.73万元	--
2025-06-30	1.07元	3.00亿	2.80亿元	--