嘉实彭博国开债1-5年指数D (022101.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0449元 (2025-12-25) 基金经理李曈管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.65% (6621 / 7139) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实彭博国开债1-5年指数A 、嘉实彭博国开债1-5年指数C |
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嘉实彭博国开债1-5年指数D(022101) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
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| 2025-06-30 | 0.04% | 99.96% | 14.00 | 2,143.69万元 | -- |