嘉实彭博国开债1-5年指数D (022101.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李曈基金类型指数型基金成立日期2025-04-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0550元 (2026-04-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.59% (6322 / 7256) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实彭博国开债1-5年指数A 、嘉实彭博国开债1-5年指数C |
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嘉实彭博国开债1-5年指数D(022101) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.16% | 99.84% | 141.00 | 3,569.10万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.09% | 99.91% | 149.00 | 2,850.60万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.37% | 99.63% | 300.00 | -- | -- |
| 2024-06-30 | 0.18% | 99.82% | 245.00 | -- | -- |