富国中证沪港深500ETF联接E (022077.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理葛俊阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1354元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率25.37% (926 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证沪港深500ETF联接(012275) 、富国中证沪港深500ETF联接C目标基金: 富国中证沪港深500ETF(517100) |
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富国中证沪港深500ETF联接E(022077) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-06-04 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-06-03 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-06-02 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-06-01 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-05-29 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-05-28 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-05-27 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-05-26 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-05-25 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-05-22 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-05-21 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-05-20 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-05-19 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-05-18 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-05-15 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-05-14 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-05-13 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-05-12 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-05-11 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-05-08 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-05-07 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-05-06 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-04-30 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-04-29 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-04-28 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-04-27 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-04-24 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-04-23 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-04-22 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-04-21 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-04-20 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-04-17 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-04-16 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-04-15 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-04-14 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-04-13 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-04-10 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-04-09 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-04-08 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-04-07 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-04-03 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-04-02 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-04-01 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-03-31 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-03-30 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-03-27 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-03-26 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-03-25 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-03-24 | 1.0919元 | 1.0919元 |