富国中证沪港深500ETF联接E (022077.jj ) 申 | 基金经理葛俊阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0538元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.60% (753 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证沪港深500ETF联接A 、富国中证沪港深500ETF联接C目标基金: 富国中证沪港深500ETF |
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富国中证沪港深500ETF联接E(022077) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-10-08 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-09-30 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-09-29 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-09-28 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-09-24 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-09-23 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-09-22 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-09-21 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-09-18 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-09-17 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-09-16 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-09-15 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-09-14 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-09-11 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-09-10 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-09-09 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-09-08 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-09-07 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-09-04 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-09-03 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-09-02 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-09-01 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-08-31 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-08-28 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-08-27 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-08-26 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-08-25 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-08-24 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-08-21 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-08-20 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-08-19 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-08-18 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-08-17 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-08-14 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-08-13 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-08-12 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-08-11 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-08-10 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-08-07 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-08-06 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-08-05 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-08-04 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-08-03 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-07-31 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-07-30 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-07-29 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-07-28 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-07-27 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-07-24 | 1.1117元 | 1.1117元 |