富国中证沪港深500ETF联接E (022077.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1520元 (2026-02-02) 基金经理葛俊阳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率33.75% (557 / 5626) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证沪港深500ETF联接A 、富国中证沪港深500ETF联接C目标基金: 富国中证沪港深500ETF |
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富国中证沪港深500ETF联接E(022077) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-01-30 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-01-29 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-01-28 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-01-27 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-01-26 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-01-23 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-01-22 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-01-21 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-01-20 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-01-19 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-01-16 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-01-15 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-01-14 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-01-13 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-01-12 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-01-09 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-01-08 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-01-07 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-01-06 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-01-05 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2025-12-31 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2025-12-30 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2025-12-29 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2025-12-26 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2025-12-25 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2025-12-24 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2025-12-23 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2025-12-22 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2025-12-19 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2025-12-18 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2025-12-17 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2025-12-16 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2025-12-15 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2025-12-12 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2025-12-11 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2025-12-10 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2025-12-09 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2025-12-08 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2025-12-05 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2025-12-04 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2025-12-03 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2025-12-02 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2025-12-01 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2025-11-28 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2025-11-27 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2025-11-26 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2025-11-25 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2025-11-24 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2025-11-21 | 1.1031元 | 1.1031元 |