富国中证沪港深500ETF联接E (022077.jj ) 申 | 基金经理葛俊阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0538元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.60% (753 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证沪港深500ETF联接A 、富国中证沪港深500ETF联接C目标基金: 富国中证沪港深500ETF |
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富国中证沪港深500ETF联接E(022077) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 9,022.00元 | 0.50% | 1,804.00元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 9,022.00元 | 0.50% | 1,804.00元 | 0.10% |
| 2026-06-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 2.57万元 | 0.50% | 5,147.00元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 2.57万元 | 0.50% | 5,147.00元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1.48万元 | 0.50% | 2,950.00元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1.48万元 | 0.50% | 2,950.00元 | 0.10% |
| 2025-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-05-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-05-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 2.33万元 | 0.50% | 4,662.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 2.33万元 | 0.50% | 4,662.00元 | 0.10% |