富国中证沪港深500ETF联接E (022077.jj ) 申 | 基金经理葛俊阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0538元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.60% (753 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证沪港深500ETF联接A 、富国中证沪港深500ETF联接C目标基金: 富国中证沪港深500ETF |
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富国中证沪港深500ETF联接E(022077) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.13元 | 53.32万 | 47.31万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.08元 | 26.51万 | 24.48万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 29.90万 | 26.40万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 13.32万 | 11.52万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.99元 | 19.13万 | 19.42万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 10.94万 | 11.40万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.90元 | 13.15万 | 14.64万元 | -- |