富国中证沪港深500ETF联接E
(022077.jj ) 富国基金管理有限公司申		基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-02总资产规模29.90万元 (2025-12-31) 基金净值1.1520元 (2026-02-02) 基金经理葛俊阳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率33.75% (557 / 5626)
相关基金: 主从基金: 富国中证沪港深500ETF联接A 、富国中证沪港深500ETF联接C目标基金: 富国中证沪港深500ETF
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富国中证沪港深500ETF联接E(022077) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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富国中证沪港深500ETF联接E.(022077) 历史总基金份额和总规模曲线图

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富国中证沪港深500ETF联接E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.13元29.90万26.40万元--
2025-09-301.16元13.32万11.52万元--
2025-06-300.99元19.13万19.42万元--
2025-03-310.96元10.94万11.40万元--
2024-12-310.90元13.15万14.64万元--
2024-09-300.91元8.75万9.63万元--

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