富国中证沪港深500ETF联接E (022077.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1520元 (2026-02-02) 基金经理葛俊阳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率33.75% (557 / 5626) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证沪港深500ETF联接A 、富国中证沪港深500ETF联接C目标基金: 富国中证沪港深500ETF |
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富国中证沪港深500ETF联接E(022077) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 8,320.31万 | 93.57% |
| 2 | 固定收益投资 | 130.59万 | 1.47% |
| (其中) 债券 | 130.59万 | 1.47% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 418.74万 | 4.71% |
| 4 | 其他资产 | 22.04万 | 0.25% |
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