天弘中证港股通高股息投资指数发起A (022072.jj ) 港股通高股息 (年度) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1714元 (2025-12-12) 基金经理胡超杨恋令管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率104.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.61% (1270 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证港股通高股息投资指数发起C 、天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
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天弘中证港股通高股息投资指数发起A(022072) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1714元 | 1.2414元 |
| 2025-12-11 | 1.1709元 | 1.2329元 |
| 2025-12-10 | 1.1748元 | 1.2368元 |
| 2025-12-09 | 1.1878元 | 1.2498元 |
| 2025-12-08 | 1.2027元 | 1.2647元 |
| 2025-12-05 | 1.2145元 | 1.2765元 |
| 2025-12-04 | 1.2139元 | 1.2759元 |
| 2025-12-03 | 1.2071元 | 1.2691元 |
| 2025-12-02 | 1.2153元 | 1.2773元 |
| 2025-12-01 | 1.2051元 | 1.2671元 |
| 2025-11-28 | 1.1970元 | 1.2590元 |
| 2025-11-27 | 1.2042元 | 1.2662元 |
| 2025-11-26 | 1.2025元 | 1.2645元 |
| 2025-11-25 | 1.2019元 | 1.2639元 |
| 2025-11-24 | 1.1965元 | 1.2585元 |
| 2025-11-21 | 1.1914元 | 1.2534元 |
| 2025-11-20 | 1.2196元 | 1.2816元 |
| 2025-11-19 | 1.2208元 | 1.2828元 |
| 2025-11-18 | 1.2169元 | 1.2789元 |
| 2025-11-17 | 1.2424元 | 1.3044元 |
| 2025-11-14 | 1.2470元 | 1.3090元 |
| 2025-11-13 | 1.2601元 | 1.3221元 |
| 2025-11-12 | 1.2736元 | 1.3276元 |
| 2025-11-11 | 1.2595元 | 1.3135元 |
| 2025-11-10 | 1.2594元 | 1.3134元 |
| 2025-11-07 | 1.2446元 | 1.2986元 |
| 2025-11-06 | 1.2387元 | 1.2927元 |
| 2025-11-05 | 1.2226元 | 1.2766元 |
| 2025-11-04 | 1.2216元 | 1.2756元 |
| 2025-11-03 | 1.2225元 | 1.2765元 |
| 2025-10-31 | 1.1969元 | 1.2509元 |
| 2025-10-30 | 1.2114元 | 1.2654元 |
| 2025-10-29 | 1.2067元 | 1.2607元 |
| 2025-10-28 | 1.2071元 | 1.2611元 |
| 2025-10-27 | 1.2106元 | 1.2646元 |
| 2025-10-24 | 1.2016元 | 1.2556元 |
| 2025-10-23 | 1.2001元 | 1.2541元 |
| 2025-10-22 | 1.1893元 | 1.2433元 |
| 2025-10-21 | 1.1874元 | 1.2414元 |
| 2025-10-20 | 1.1895元 | 1.2435元 |
| 2025-10-17 | 1.1780元 | 1.2320元 |
| 2025-10-16 | 1.1924元 | 1.2464元 |
| 2025-10-15 | 1.1725元 | 1.2265元 |
| 2025-10-14 | 1.1603元 | 1.2143元 |
| 2025-10-13 | 1.1526元 | 1.2066元 |
| 2025-10-10 | 1.1647元 | 1.2107元 |
| 2025-10-09 | 1.1615元 | 1.2075元 |
| 2025-09-30 | 1.1616元 | 1.2076元 |
| 2025-09-29 | 1.1624元 | 1.2084元 |
| 2025-09-26 | 1.1534元 | 1.1994元 |