天弘中证港股通高股息投资指数发起A (022072.jj ) 港股通高股息 (年度) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理胡超杨恋令基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1414元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率85.41% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.84% (1662 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证港股通高股息投资指数发起C 、天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
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天弘中证港股通高股息投资指数发起A(022072) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1414元 | 1.2356元 |
| 2026-10-08 | 1.1297元 | 1.2239元 |
| 2026-09-30 | 1.1392元 | 1.2334元 |
| 2026-09-29 | 1.1331元 | 1.2273元 |
| 2026-09-28 | 1.1389元 | 1.2331元 |
| 2026-09-24 | 1.1370元 | 1.2312元 |
| 2026-09-23 | 1.1317元 | 1.2259元 |
| 2026-09-22 | 1.1397元 | 1.2339元 |
| 2026-09-21 | 1.1499元 | 1.2441元 |
| 2026-09-18 | 1.1357元 | 1.2299元 |
| 2026-09-17 | 1.1418元 | 1.2360元 |
| 2026-09-16 | 1.1493元 | 1.2435元 |
| 2026-09-15 | 1.1485元 | 1.2427元 |
| 2026-09-14 | 1.1641元 | 1.2583元 |
| 2026-09-11 | 1.1620元 | 1.2562元 |
| 2026-09-10 | 1.1683元 | 1.2625元 |
| 2026-09-09 | 1.1759元 | 1.2701元 |
| 2026-09-08 | 1.1752元 | 1.2694元 |
| 2026-09-07 | 1.1657元 | 1.2599元 |
| 2026-09-04 | 1.1729元 | 1.2671元 |
| 2026-09-03 | 1.1665元 | 1.2607元 |
| 2026-09-02 | 1.1694元 | 1.2636元 |
| 2026-09-01 | 1.1754元 | 1.2696元 |
| 2026-08-31 | 1.1772元 | 1.2714元 |
| 2026-08-28 | 1.1797元 | 1.2739元 |
| 2026-08-27 | 1.1834元 | 1.2776元 |
| 2026-08-26 | 1.1824元 | 1.2766元 |
| 2026-08-25 | 1.1844元 | 1.2786元 |
| 2026-08-24 | 1.1904元 | 1.2846元 |
| 2026-08-21 | 1.1927元 | 1.2869元 |
| 2026-08-20 | 1.1737元 | 1.2679元 |
| 2026-08-19 | 1.1649元 | 1.2591元 |
| 2026-08-18 | 1.1611元 | 1.2553元 |
| 2026-08-17 | 1.1513元 | 1.2455元 |
| 2026-08-14 | 1.1352元 | 1.2294元 |
| 2026-08-13 | 1.1336元 | 1.2278元 |
| 2026-08-12 | 1.1394元 | 1.2336元 |
| 2026-08-11 | 1.1449元 | 1.2391元 |
| 2026-08-10 | 1.1456元 | 1.2398元 |
| 2026-08-07 | 1.1339元 | 1.2281元 |
| 2026-08-06 | 1.1354元 | 1.2296元 |
| 2026-08-05 | 1.1415元 | 1.2357元 |
| 2026-08-04 | 1.1470元 | 1.2412元 |
| 2026-08-03 | 1.1637元 | 1.2579元 |
| 2026-07-31 | 1.1717元 | 1.2659元 |
| 2026-07-30 | 1.1829元 | 1.2771元 |
| 2026-07-29 | 1.1747元 | 1.2689元 |
| 2026-07-28 | 1.1589元 | 1.2531元 |
| 2026-07-27 | 1.1513元 | 1.2455元 |
| 2026-07-24 | 1.1474元 | 1.2416元 |