天弘中证港股通高股息投资指数发起A (022072.jj ) 港股通高股息 (年度) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理胡超杨恋令基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1876元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率104.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.75% (2103 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证港股通高股息投资指数发起C 、天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
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天弘中证港股通高股息投资指数发起A(022072) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.1876元 | 1.2721元 |
| 2026-05-07 | 1.1907元 | 1.2752元 |
| 2026-05-06 | 1.1951元 | 1.2796元 |
| 2026-04-30 | 1.1893元 | 1.2738元 |
| 2026-04-29 | 1.2070元 | 1.2915元 |
| 2026-04-28 | 1.1922元 | 1.2767元 |
| 2026-04-27 | 1.1873元 | 1.2718元 |
| 2026-04-24 | 1.1943元 | 1.2788元 |
| 2026-04-23 | 1.1936元 | 1.2781元 |
| 2026-04-22 | 1.1894元 | 1.2739元 |
| 2026-04-21 | 1.2053元 | 1.2898元 |
| 2026-04-20 | 1.1877元 | 1.2722元 |
| 2026-04-17 | 1.1872元 | 1.2717元 |
| 2026-04-16 | 1.1925元 | 1.2770元 |
| 2026-04-15 | 1.1888元 | 1.2733元 |
| 2026-04-14 | 1.1996元 | 1.2816元 |
| 2026-04-13 | 1.1977元 | 1.2797元 |
| 2026-04-10 | 1.1971元 | 1.2791元 |
| 2026-04-09 | 1.1884元 | 1.2704元 |
| 2026-04-08 | 1.1882元 | 1.2702元 |
| 2026-04-07 | 1.1812元 | 1.2632元 |
| 2026-04-03 | 1.1824元 | 1.2644元 |
| 2026-04-02 | 1.1815元 | 1.2635元 |
| 2026-04-01 | 1.1800元 | 1.2620元 |
| 2026-03-31 | 1.1699元 | 1.2519元 |
| 2026-03-30 | 1.1848元 | 1.2668元 |
| 2026-03-27 | 1.1858元 | 1.2678元 |
| 2026-03-26 | 1.1792元 | 1.2612元 |
| 2026-03-25 | 1.1835元 | 1.2655元 |
| 2026-03-24 | 1.1761元 | 1.2581元 |
| 2026-03-23 | 1.1605元 | 1.2425元 |
| 2026-03-20 | 1.1877元 | 1.2697元 |
| 2026-03-19 | 1.1877元 | 1.2697元 |
| 2026-03-18 | 1.1920元 | 1.2740元 |
| 2026-03-17 | 1.1904元 | 1.2724元 |
| 2026-03-16 | 1.1900元 | 1.2720元 |
| 2026-03-13 | 1.1889元 | 1.2709元 |
| 2026-03-12 | 1.2053元 | 1.2843元 |
| 2026-03-11 | 1.2034元 | 1.2824元 |
| 2026-03-10 | 1.1926元 | 1.2716元 |
| 2026-03-09 | 1.1947元 | 1.2737元 |
| 2026-03-06 | 1.2045元 | 1.2835元 |
| 2026-03-05 | 1.1913元 | 1.2703元 |
| 2026-03-04 | 1.1911元 | 1.2701元 |
| 2026-03-03 | 1.2091元 | 1.2881元 |
| 2026-03-02 | 1.2111元 | 1.2901元 |
| 2026-02-27 | 1.2137元 | 1.2927元 |
| 2026-02-26 | 1.2054元 | 1.2844元 |
| 2026-02-25 | 1.2161元 | 1.2951元 |
| 2026-02-24 | 1.2161元 | 1.2951元 |