天弘中证港股通高股息投资指数发起A (022072.jj ) 港股通高股息 (年度) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理胡超杨恋令基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1904元 (2026-08-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率12.97% (1644 / 6221) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证港股通高股息投资指数发起C 、天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
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天弘中证港股通高股息投资指数发起A(022072) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.1904元 | 1.2846元 |
| 2026-08-21 | 1.1927元 | 1.2869元 |
| 2026-08-20 | 1.1737元 | 1.2679元 |
| 2026-08-19 | 1.1649元 | 1.2591元 |
| 2026-08-18 | 1.1611元 | 1.2553元 |
| 2026-08-17 | 1.1513元 | 1.2455元 |
| 2026-08-14 | 1.1352元 | 1.2294元 |
| 2026-08-13 | 1.1336元 | 1.2278元 |
| 2026-08-12 | 1.1394元 | 1.2336元 |
| 2026-08-11 | 1.1449元 | 1.2391元 |
| 2026-08-10 | 1.1456元 | 1.2398元 |
| 2026-08-07 | 1.1339元 | 1.2281元 |
| 2026-08-06 | 1.1354元 | 1.2296元 |
| 2026-08-05 | 1.1415元 | 1.2357元 |
| 2026-08-04 | 1.1470元 | 1.2412元 |
| 2026-08-03 | 1.1637元 | 1.2579元 |
| 2026-07-31 | 1.1717元 | 1.2659元 |
| 2026-07-30 | 1.1829元 | 1.2771元 |
| 2026-07-29 | 1.1747元 | 1.2689元 |
| 2026-07-28 | 1.1589元 | 1.2531元 |
| 2026-07-27 | 1.1513元 | 1.2455元 |
| 2026-07-24 | 1.1474元 | 1.2416元 |
| 2026-07-23 | 1.1520元 | 1.2462元 |
| 2026-07-22 | 1.1320元 | 1.2262元 |
| 2026-07-21 | 1.1251元 | 1.2193元 |
| 2026-07-20 | 1.1281元 | 1.2223元 |
| 2026-07-17 | 1.1045元 | 1.1987元 |
| 2026-07-16 | 1.1029元 | 1.1971元 |
| 2026-07-15 | 1.1011元 | 1.1953元 |
| 2026-07-14 | 1.0941元 | 1.1883元 |
| 2026-07-13 | 1.0753元 | 1.1695元 |
| 2026-07-10 | 1.0701元 | 1.1643元 |
| 2026-07-09 | 1.0682元 | 1.1624元 |
| 2026-07-08 | 1.0791元 | 1.1733元 |
| 2026-07-07 | 1.0615元 | 1.1557元 |
| 2026-07-06 | 1.0695元 | 1.1637元 |
| 2026-07-03 | 1.0586元 | 1.1528元 |
| 2026-07-02 | 1.0450元 | 1.1392元 |
| 2026-07-01 | 1.0289元 | 1.1231元 |
| 2026-06-30 | 1.0297元 | 1.1239元 |
| 2026-06-29 | 1.0474元 | 1.1416元 |
| 2026-06-26 | 1.0464元 | 1.1406元 |
| 2026-06-25 | 1.0523元 | 1.1465元 |
| 2026-06-24 | 1.0687元 | 1.1629元 |
| 2026-06-23 | 1.0791元 | 1.1733元 |
| 2026-06-22 | 1.0897元 | 1.1839元 |
| 2026-06-18 | 1.0986元 | 1.1928元 |
| 2026-06-17 | 1.1243元 | 1.2185元 |
| 2026-06-16 | 1.1398元 | 1.2340元 |
| 2026-06-15 | 1.1493元 | 1.2435元 |