天弘中证港股通高股息投资指数发起A (022072.jj ) 港股通高股息 (年度) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理胡超杨恋令基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1904元 (2026-08-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率12.97% (1644 / 6221) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证港股通高股息投资指数发起C 、天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
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天弘中证港股通高股息投资指数发起A(022072) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.38亿 | 90.83% |
| (其中) 股票 | 1.38亿 | 90.83% | |
| 2 | 固定收益投资 | 140.23万 | 0.92% |
| (其中) 债券 | 140.23万 | 0.92% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 905.99万 | 5.94% |
| 4 | 其他资产 | 352.65万 | 2.31% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.83%) |
|---|---|---|
| 金融 | 4,952.58万 | 32.48% |
| 工业 | 3,342.81万 | 21.92% |
| 能源 | 2,532.46万 | 16.61% |
| 电信服务 | 974.13万 | 6.39% |
| 非日常生活消费品 | 763.68万 | 5.01% |
| 日常消费品 | 479.90万 | 3.15% |
| 公用事业 | 414.18万 | 2.72% |
| 地产业 | 389.28万 | 2.55% |
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