天弘中证港股通高股息投资指数发起A (022072.jj ) 港股通高股息 (年度) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理胡超杨恋令基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1876元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率104.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.75% (2103 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证港股通高股息投资指数发起C 、天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
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天弘中证港股通高股息投资指数发起A(022072) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.97亿 | 93.20% |
| (其中) 股票 | 1.97亿 | 93.20% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,297.02万 | 6.15% |
| 3 | 其他资产 | 137.88万 | 0.65% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.20%) |
|---|---|---|
| 金融 | 6,758.62万 | 32.03% |
| 工业 | 4,611.71万 | 21.86% |
| 能源 | 3,946.18万 | 18.70% |
| 电信服务 | 1,330.10万 | 6.30% |
| 非日常生活消费品 | 1,214.84万 | 5.76% |
| 日常消费品 | 736.05万 | 3.49% |
| 公用事业 | 615.91万 | 2.92% |
| 地产业 | 449.81万 | 2.13% |
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