天弘中证港股通高股息投资指数发起A (022072.jj ) 港股通高股息 (年度) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理胡超杨恋令基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1904元 (2026-08-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率12.97% (1644 / 6221) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证港股通高股息投资指数发起C 、天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
| 备注 (3): | 双击编辑备注 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A(022072) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 6,089.60万 | 5,913.96万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.17元 | 7,717.60万 | 6,596.80万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 6,840.01万 | 6,005.28万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 4,510.33万 | 3,882.86万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 1,995.60万 | 1,739.39万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 1,328.63万 | 1,263.79万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 1,008.76万 | 956.72万元 | -- |
| 2024-09-24 | -- | -- | 505.21万元 | -- |