天弘中证港股通高股息投资指数发起A (022072.jj ) 港股通高股息 (年度) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1714元 (2025-12-12) 基金经理胡超杨恋令管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率104.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.61% (1270 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证港股通高股息投资指数发起C 、天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
| 备注 (3): | 双击编辑备注 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A(022072) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-12
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 2025-12-12 | 0.008 元 | 3,882.86万 | 31.06万元 | 0.68% | 5.92% |
| 2025-11-13 | 2025-11-13 | 0.008 元 | 3,882.86万 | 31.06万元 | 0.63% | |
| 2025-10-13 | 2025-10-13 | 0.008 元 | 3,882.86万 | 31.06万元 | 0.69% | |
| 2025-09-12 | 2025-09-12 | 0.008 元 | 1,739.39万 | 13.92万元 | 0.66% | |
| 2025-08-13 | 2025-08-13 | 0.008 元 | 1,739.39万 | 13.92万元 | 0.65% | |
| 2025-07-14 | 2025-07-14 | 0.008 元 | 1,739.39万 | 13.92万元 | 0.67% | |
| 2025-06-11 | 2025-06-11 | 0.014 元 | 1,263.79万 | 17.69万元 | 1.21% | |
| 2025-03-19 | 2025-03-19 | 0.008 元 | 956.72万 | 7.65万元 | 0.73% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |