天弘中证港股通高股息投资指数发起A (022072.jj ) 港股通高股息 (年度) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理胡超杨恋令基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1904元 (2026-08-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率12.97% (1644 / 6221) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证港股通高股息投资指数发起C 、天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
| 备注 (3): | 双击编辑备注 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A(022072) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-06-12
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2026-06-12 | 0.0065 元 | 6,596.80万 | 42.88万元 | 0.57% | 2.07% |
| 2026-05-14 | 2026-05-14 | 0.0032 元 | 6,596.80万 | 21.11万元 | 0.27% | |
| 2026-04-15 | 2026-04-15 | 0.0025 元 | 6,596.80万 | 16.49万元 | 0.21% | |
| 2026-03-13 | 2026-03-13 | 0.003 元 | 6,005.28万 | 18.02万元 | 0.25% | |
| 2026-02-24 | 2026-02-24 | 0.003 元 | 6,005.28万 | 18.02万元 | 0.25% | |
| 2026-01-14 | 2026-01-14 | 0.006 元 | 6,005.28万 | 36.03万元 | 0.52% | |
| 2025-12-12 | 2025-12-12 | 0.008 元 | 3,882.86万 | 31.06万元 | 0.68% | 5.92% |
| 2025-11-13 | 2025-11-13 | 0.008 元 | 3,882.86万 | 31.06万元 | 0.63% | |
| 2025-10-13 | 2025-10-13 | 0.008 元 | 3,882.86万 | 31.06万元 | 0.69% | |
| 2025-09-12 | 2025-09-12 | 0.008 元 | 1,739.39万 | 13.92万元 | 0.66% | |
| 2025-08-13 | 2025-08-13 | 0.008 元 | 1,739.39万 | 13.92万元 | 0.65% | |
| 2025-07-14 | 2025-07-14 | 0.008 元 | 1,739.39万 | 13.92万元 | 0.67% | |
| 2025-06-11 | 2025-06-11 | 0.014 元 | 1,263.79万 | 17.69万元 | 1.21% | |
| 2025-03-19 | 2025-03-19 | 0.008 元 | 956.72万 | 7.65万元 | 0.73% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |