诺德安鸿D (022071.jj ) 诺德基金管理有限公司申 | 基金经理赵滔滔基金类型债券型成立日期2024-08-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0686元 (2026-07-10) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.14% (6744 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺德安鸿(010440) 、诺德安鸿C |
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诺德安鸿D(022071) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-07-09 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-07-08 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-07-07 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-07-06 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-07-03 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-07-02 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-07-01 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-06-30 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-06-29 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-06-26 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-06-25 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-06-24 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-06-23 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-06-22 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-06-18 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-06-17 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-06-16 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-06-15 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-06-12 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-06-11 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-06-10 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-06-09 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-06-08 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-06-05 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-06-04 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-06-03 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-06-02 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-06-01 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-05-29 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-05-28 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-05-27 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-05-26 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-05-25 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-05-22 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-05-21 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-05-20 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-05-19 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-05-18 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-05-15 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-05-14 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-05-13 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-05-12 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-05-11 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-05-08 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-05-07 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-05-06 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-04-30 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-04-29 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-04-28 | 1.0599元 | 1.0599元 |