诺德安鸿D(022071) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-09-14 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-09-11 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-09-10 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-09-09 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-09-08 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-09-07 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-09-04 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-09-03 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-09-02 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-09-01 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-08-31 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-08-28 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-08-27 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-08-26 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-08-25 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-08-24 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-08-21 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-08-20 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-08-19 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-08-18 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-08-17 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-08-14 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-08-13 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-08-12 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-08-11 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-08-10 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-08-07 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-08-06 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-08-05 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-08-04 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-08-03 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-07-31 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-07-30 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-07-29 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-07-28 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-07-27 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-07-24 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-07-23 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-07-22 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-07-21 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-07-20 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-07-17 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-07-16 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-07-15 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-07-14 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-07-13 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-07-10 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-07-09 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-07-08 | 1.0681元 | 1.0681元 |