诺德安鸿D (022071.jj ) 诺德基金管理有限公司申 | 基金经理赵滔滔基金类型债券型成立日期2024-08-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0649元 (2026-05-29) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.02% (6836 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺德安鸿(010440) 、诺德安鸿C |
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诺德安鸿D(022071) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-05-28 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-05-27 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-05-26 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-05-25 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-05-22 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-05-21 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-05-20 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-05-19 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-05-18 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-05-15 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-05-14 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-05-13 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-05-12 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-05-11 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-05-08 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-05-07 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-05-06 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-04-30 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-04-29 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-04-28 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-04-27 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-04-24 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-04-23 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-04-22 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-04-21 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-04-20 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-04-17 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-04-16 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-04-15 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-04-14 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-04-13 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-04-10 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-04-09 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-04-08 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-04-07 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-04-03 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-04-02 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-04-01 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-03-31 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-03-30 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-03-27 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-03-26 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-03-25 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-03-24 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-03-23 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-03-20 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-03-19 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-03-18 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-03-17 | 1.0512元 | 1.0512元 |