估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
诺德安鸿D
(022071.jj )
诺德基金管理有限公司
申
基金经理
赵滔滔
基金类型
债券型
成立日期
2024-08-28
总资产规模
1.31万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0601
元
(
2026-04-30
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2025-09-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.79%
(6914 / 7266)
相关基金:
主从基金:
诺德安鸿A
、
诺德安鸿C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
诺德安鸿D(022071) - 历史资产组合