诺德安鸿D(022071) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 4.84万元 | 0.20% | 1.21万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 4.84万元 | 0.20% | 1.21万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 51.69万元 | 0.20% | 12.92万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 51.69万元 | 0.20% | 12.92万元 | 0.05% |
| 2025-09-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-09-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 36.20万元 | 0.20% | 9.05万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 36.20万元 | 0.20% | 9.05万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 317.77万元 | 0.20% | 79.44万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 317.77万元 | 0.20% | 79.44万元 | 0.05% |
| 2024-09-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-09-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |