诺德安鸿D(022071) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07元 | 2.48万 | 2.32万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 1.31万 | 1.24万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 8.40万 | 8.00万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 7.84万 | 7.45万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 2,693.92万 | 2,550.34万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 22.19万 | 21.44万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 1.01亿 | 9,708.21万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 67.22万 | 64.71万元 | -- |