诺德安鸿D
(022071.jj ) 诺德基金管理有限公司申		基金经理赵滔滔基金类型债券型成立日期2024-08-28总资产规模1.31万元 (2026-03-31) 基金净值1.0602元 (2026-05-08) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.79% (6926 / 7282)
相关基金: 主从基金: 诺德安鸿(010440) 、诺德安鸿C
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诺德安鸿D(022071) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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诺德安鸿D.(022071) 历史总基金份额和总规模曲线图

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诺德安鸿D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.05元1.31万1.24万元--
2025-12-311.05元8.40万8.00万元--
2025-09-301.05元7.84万7.45万元--
2025-06-301.06元2,693.92万2,550.34万元--
2025-03-311.04元22.19万21.44万元--
2024-12-311.04元1.01亿9,708.21万元--
2024-09-301.04元67.22万64.71万元--

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