诺德安鸿D
(022071.jj )
基金经理赵滔滔基金类型债券型成立日期2024-08-28总资产规模2.48万 (2026-06-30) 基金净值1.0729 (2026-09-15) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.24% (6668 / 7475)
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诺德安鸿D(022071) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.05%0.02%0.29%0.61%0.45%0.33%0.24%0.15%0.03%------2.18%
2025-0.10%-0.66%-0.10%1.24%0.13%0.65%-0.10%-0.03%-0.23%0.53%-0.38%-0.39%0.56%
2024--------------0.05%-0.76%-0.92%0.45%1.02%-0.19%