诺德安鸿D(022071) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-04-23 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-04-22 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-04-21 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-04-20 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-04-17 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-04-16 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-04-15 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-04-14 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-04-13 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-04-10 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-04-09 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-04-08 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-04-07 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-04-03 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-04-02 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-04-01 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-03-31 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-03-30 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-03-27 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-03-26 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-03-25 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-03-24 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-03-23 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-03-20 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-03-19 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-03-18 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-03-17 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-03-16 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-03-13 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-03-12 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-03-11 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-03-10 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-03-09 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-03-06 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-03-05 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-03-04 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-03-03 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-03-02 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-02-27 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-02-26 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-02-25 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-02-24 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-02-13 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-02-12 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-02-11 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-02-10 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-02-09 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-02-06 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-02-05 | 1.0503元 | 1.0503元 |