估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
诺德安鸿D
(022071.jj )
申
基金经理
赵滔滔
基金类型
债券型
成立日期
2024-08-28
总资产规模
2.48万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0729
元
(
2026-09-15
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.24%
(6668 / 7475)
相关基金:
主从基金:
诺德安鸿A
、
诺德安鸿C
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诺德安鸿D(022071) - 基金投资策略和运作
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