天弘中证工程机械主题指数发起A (022069.jj ) 工程机械主题 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺雨轩基金类型指数型基金成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3654元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率193.22% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.29% (1197 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证工程机械主题指数发起C |
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天弘中证工程机械主题指数发起A(022069) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2026-06-04 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2026-06-03 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2026-06-02 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2026-06-01 | 1.3899元 | 1.3899元 |
| 2026-05-29 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2026-05-28 | 1.4015元 | 1.4015元 |
| 2026-05-27 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2026-05-26 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-05-25 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2026-05-22 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2026-05-21 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2026-05-20 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2026-05-19 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2026-05-18 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2026-05-15 | 1.4689元 | 1.4689元 |
| 2026-05-14 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2026-05-13 | 1.4942元 | 1.4942元 |
| 2026-05-12 | 1.4686元 | 1.4686元 |
| 2026-05-11 | 1.5036元 | 1.5036元 |
| 2026-05-08 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2026-05-07 | 1.4883元 | 1.4883元 |
| 2026-05-06 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2026-04-30 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2026-04-29 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2026-04-28 | 1.4006元 | 1.4006元 |
| 2026-04-27 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2026-04-24 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2026-04-23 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2026-04-22 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2026-04-21 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2026-04-20 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-04-17 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-04-16 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2026-04-15 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2026-04-14 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2026-04-13 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2026-04-10 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2026-04-09 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-04-08 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2026-04-07 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-04-03 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2026-04-02 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2026-04-01 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-03-31 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-03-30 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-03-27 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-03-26 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-03-25 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-03-24 | 1.2952元 | 1.2952元 |