天弘中证工程机械主题指数发起A (022069.jj ) 工程机械主题 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3020元 (2026-03-27) 基金经理贺雨轩管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率193.22% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.37% (966 / 5740) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证工程机械主题指数发起C |
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天弘中证工程机械主题指数发起A(022069) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-03-26 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-03-25 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-03-24 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-03-23 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-03-20 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-03-19 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-03-18 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2026-03-17 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-03-16 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2026-03-13 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2026-03-12 | 1.4223元 | 1.4223元 |
| 2026-03-11 | 1.4637元 | 1.4637元 |
| 2026-03-10 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2026-03-09 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2026-03-06 | 1.4713元 | 1.4713元 |
| 2026-03-05 | 1.4566元 | 1.4566元 |
| 2026-03-04 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2026-03-03 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2026-03-02 | 1.4903元 | 1.4903元 |
| 2026-02-27 | 1.4992元 | 1.4992元 |
| 2026-02-26 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2026-02-25 | 1.5179元 | 1.5179元 |
| 2026-02-24 | 1.5205元 | 1.5205元 |
| 2026-02-13 | 1.4683元 | 1.4683元 |
| 2026-02-12 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2026-02-11 | 1.4792元 | 1.4792元 |
| 2026-02-10 | 1.4728元 | 1.4728元 |
| 2026-02-09 | 1.4649元 | 1.4649元 |
| 2026-02-06 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2026-02-05 | 1.4344元 | 1.4344元 |
| 2026-02-04 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2026-02-03 | 1.4181元 | 1.4181元 |
| 2026-02-02 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2026-01-30 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2026-01-29 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2026-01-28 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2026-01-27 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2026-01-26 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2026-01-23 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2026-01-22 | 1.3854元 | 1.3854元 |
| 2026-01-21 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2026-01-20 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-01-19 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2026-01-16 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2026-01-15 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-01-14 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2026-01-13 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2026-01-12 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-01-09 | 1.3437元 | 1.3437元 |