天弘中证工程机械主题指数发起A (022069.jj ) 工程机械主题 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺雨轩基金类型指数型基金成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4180元 (2026-05-19) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率193.22% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.00% (1113 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证工程机械主题指数发起C |
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天弘中证工程机械主题指数发起A(022069) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.78亿 | 92.67% |
| (其中) 股票 | 1.78亿 | 92.67% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,252.55万 | 6.52% |
| 3 | 其他资产 | 157.05万 | 0.82% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.76亿 | 91.80% |
| 租赁和商务服务业 | 167.00万 | 0.87% |
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