天弘中证工程机械主题指数发起A (022069.jj ) 工程机械主题 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3538元 (2026-04-01) 基金经理贺雨轩管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率193.22% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.51% (758 / 5760) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证工程机械主题指数发起C |
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天弘中证工程机械主题指数发起A(022069) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,800.06万 | 92.24% |
| (其中) 股票 | 3,800.06万 | 92.24% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 215.11万 | 5.22% |
| 3 | 其他资产 | 104.80万 | 2.54% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,760.81万 | 91.28% |
| 租赁和商务服务业 | 39.25万 | 0.95% |
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