天弘中证工程机械主题指数发起A (022069.jj ) 工程机械主题 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理祁世超基金类型指数型基金成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1836元 (2026-09-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-03) 持仓换手率228.88% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.16% (2296 / 6302) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证工程机械主题指数发起C |
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天弘中证工程机械主题指数发起A(022069) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 天弘中证工程机械主题指数型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 天弘中证工程机械主题指数发起 | |
| 基金主代码 | 022069 | |
| 运作方式 | 契约型开放式、发起式 | |
| 合同生效日 | 2024-10-29 | |
| 总份额 | 9,656.29万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 天弘基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 天弘中证工程机械主题指数发起A | 天弘中证工程机械主题指数发起C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 022069 | 022070 |
| 子基金份额 | 1,971.39万 份 (2026-06-30) | 7,684.90万 份 (2026-06-30) |