天弘中证工程机械主题指数发起A (022069.jj ) 工程机械主题 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2526元 (2026-03-23) 基金经理贺雨轩管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率193.22% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.24% (1218 / 5723) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证工程机械主题指数发起C |
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天弘中证工程机械主题指数发起A(022069) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.92万元 | 0.15% | 6,399.00元 | 0.05% |
| 2025-06-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 9,367.00元 | 0.15% | 3,122.00元 | 0.05% |
| 2024-11-01 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |