天弘中证工程机械主题指数发起A
(022069.jj ) 工程机械主题 (半年) 天弘基金管理有限公司申		基金类型指数型基金成立日期2024-11-01总资产规模1,228.94万元 (2025-12-31) 基金净值1.3089元 (2026-03-20) 基金经理贺雨轩管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率193.22% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.13% (979 / 5721)
相关基金: 主从基金: 天弘中证工程机械主题指数发起C
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天弘中证工程机械主题指数发起A(022069) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

天弘中证工程机械主题指数发起A.(022069) 历史总基金份额和总规模曲线图

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天弘中证工程机械主题指数发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.30元1,228.94万948.84万元--
2025-09-301.24元1,003.30万810.55万元--
2025-06-301.04元692.50万668.88万元--
2025-03-311.08元815.46万752.97万元--
2024-12-310.96元937.71万978.72万元--
2024-10-29----1,180.58万元--

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