天弘中证工程机械主题指数发起A (022069.jj ) 工程机械主题 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理祁世超基金类型指数型基金成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2010元 (2026-07-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率11.06% (1786 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证工程机械主题指数发起C |
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天弘中证工程机械主题指数发起A(022069) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-07-16 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-07-15 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-07-14 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-07-13 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-07-10 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-07-09 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-07-08 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-07-07 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-07-06 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2026-07-03 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-07-02 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-07-01 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-06-30 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-06-29 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-06-26 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-06-25 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-06-24 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-06-23 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2026-06-22 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2026-06-18 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2026-06-17 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2026-06-16 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-06-15 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2026-06-12 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-06-11 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-06-10 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2026-06-09 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2026-06-08 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2026-06-05 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2026-06-04 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2026-06-03 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2026-06-02 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2026-06-01 | 1.3899元 | 1.3899元 |
| 2026-05-29 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2026-05-28 | 1.4015元 | 1.4015元 |
| 2026-05-27 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2026-05-26 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-05-25 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2026-05-22 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2026-05-21 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2026-05-20 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2026-05-19 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2026-05-18 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2026-05-15 | 1.4689元 | 1.4689元 |
| 2026-05-14 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2026-05-13 | 1.4942元 | 1.4942元 |
| 2026-05-12 | 1.4686元 | 1.4686元 |
| 2026-05-11 | 1.5036元 | 1.5036元 |
| 2026-05-08 | 1.4562元 | 1.4562元 |