嘉实季季惠享3个月持有期纯债A (022056.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李宇昂基金类型债券型成立日期2024-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0393元 (2026-07-17) 管理费用率0.22%管托费用率0.05% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% (5646 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
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嘉实季季惠享3个月持有期纯债A(022056) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-07-16 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-07-15 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-07-14 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-07-13 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-07-10 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-07-09 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-07-08 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-07-07 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-07-06 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-07-03 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-07-02 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-07-01 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-06-30 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-06-29 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-06-26 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-06-25 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-06-24 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-06-23 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-06-22 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-06-18 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-06-17 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-06-16 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-06-15 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-06-12 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-06-11 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-06-10 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-06-09 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-06-08 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-06-05 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-06-04 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-06-03 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-06-02 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-06-01 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-05-29 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-05-28 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-05-27 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-05-26 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-05-25 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-05-22 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-05-21 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-05-20 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-05-19 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-05-18 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-05-15 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-05-14 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-05-13 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-05-12 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-05-11 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-05-08 | 1.0333元 | 1.0333元 |