嘉实季季惠享3个月持有期纯债A (022056.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李宇昂基金类型债券型成立日期2024-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0365元 (2026-06-15) 管理费用率0.22%管托费用率0.05% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.06% (5829 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
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嘉实季季惠享3个月持有期纯债A(022056) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-06-12 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-06-11 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-06-10 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-06-09 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-06-08 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-06-05 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-06-04 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-06-03 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-06-02 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-06-01 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-05-29 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-05-28 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-05-27 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-05-26 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-05-25 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-05-22 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-05-21 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-05-20 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-05-19 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-05-18 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-05-15 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-05-14 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-05-13 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-05-12 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-05-11 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-05-08 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-05-07 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-05-06 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-04-30 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-04-29 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-04-28 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-04-27 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-04-24 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-04-23 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-04-22 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-04-21 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-04-20 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-04-17 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-04-16 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-04-15 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-04-14 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-04-13 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-04-10 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-04-09 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-04-08 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-04-07 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-04-03 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-04-02 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-04-01 | 1.0292元 | 1.0292元 |