嘉实季季惠享3个月持有期纯债A (022056.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-09-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0273元 (2026-03-13) 基金经理李宇昂管理费用率0.22%管托费用率0.05% (2025-10-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.81% (5998 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
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嘉实季季惠享3个月持有期纯债A(022056) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-03-12 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-03-11 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-03-10 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-03-09 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-03-06 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-03-05 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-03-04 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-03-03 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-03-02 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-02-27 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-02-26 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-02-25 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-02-24 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-02-13 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-02-12 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-02-11 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-02-10 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-02-09 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-02-06 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-02-05 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-02-04 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-02-03 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-02-02 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-01-30 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-01-29 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-01-28 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-01-27 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-01-26 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-01-23 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-01-22 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-01-21 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-01-20 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-01-19 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-01-16 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-01-15 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-01-14 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-01-13 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-01-12 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-01-09 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-01-08 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-01-07 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-01-06 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-01-05 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2025-12-31 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2025-12-30 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2025-12-29 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2025-12-26 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2025-12-25 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2025-12-24 | 1.0217元 | 1.0217元 |