嘉实季季惠享3个月持有期纯债A (022056.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李宇昂基金类型债券型成立日期2024-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0369元 (2026-06-16) 管理费用率0.22%管托费用率0.05% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.08% (5827 / 7328) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
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嘉实季季惠享3个月持有期纯债A(022056) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | -- | 0.22% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 300.40万元 | 0.22% | 68.27万元 | 0.05% |
| 2025-10-25 | -- | 0.22% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 122.11万元 | 0.22% | 27.75万元 | 0.05% |
| 2025-06-10 | -- | 0.22% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 287.96万元 | 0.22% | 65.44万元 | 0.05% |