嘉实季季惠享3个月持有期纯债A (022056.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李宇昂基金类型债券型成立日期2024-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0377元 (2026-06-25) 管理费用率0.22%管托费用率0.05% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.09% (5828 / 7346) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
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嘉实季季惠享3个月持有期纯债A(022056) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.11亿 | 94.25% |
| (其中) 债券 | 2.11亿 | 94.25% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 455.88万 | 2.03% |
| 3 | 其他资产 | 833.21万 | 3.72% |
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