嘉实季季惠享3个月持有期纯债A
(022056.jj ) 嘉实基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2024-09-13总资产规模3.98亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0239元 (2026-01-23) 基金经理李宇昂管理费用率0.22%管托费用率0.05% (2025-10-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.74% (6105 / 7196)
相关基金: 主从基金: 嘉实季季惠享3个月持有期纯债C
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嘉实季季惠享3个月持有期纯债A(022056) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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嘉实季季惠享3个月持有期纯债A.(022056) 历史总基金份额和总规模曲线图

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嘉实季季惠享3个月持有期纯债A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.02元3.98亿3.90亿元--
2025-09-301.02元15.67亿15.39亿元--
2025-06-301.02元2.85亿2.79亿元--
2025-03-311.01元7.49亿7.42亿元--
2024-12-311.01元9.80亿9.70亿元--
2024-09-10----38.04亿元--

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