嘉实季季惠享3个月持有期纯债A (022056.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李宇昂基金类型债券型成立日期2024-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0374元 (2026-06-18) 管理费用率0.22%管托费用率0.05% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.10% (5834 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
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嘉实季季惠享3个月持有期纯债A(022056) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 978.00 | 40.72万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 915.00 | 31.10万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 2,375.00 | 41.25万元 | -- |